Letétkezelői jutalék
A letétkezelő a letétkezelői feladatainak ellátásáért letétkezelési díjban részesül. A díj levonása az alapkezelési díjhoz hasonlóan történik: minden alkalommal, amikor a letétkezelő kiszámítja a befektetési alap nettó eszközértékét, a letétkezelői díj időarányos részét levonja az alap értékéből. A befektetési alap nettó hozama ilyen módon már a letétkezelői díj levonása utáni hozam.